Cash Flow-Projektion         

Die Cash Flow-Projektion zeigt Ihnen die zukünftig zu erwartenden Kapitalflüsse (Zinsen und Kapital), bewertet zu aktuellen Kursen und Zinssätzen.

Die Berechnung der Kapitalflüsse findet auf Basis der jeweils aktuellen Wertpapierbestände statt. Kapitalflüsse in Fremdwährung werden mit dem aktuellen Devisenkurs bewertet. Zinszahlungen von variabel-verzinslichen Anleihen (Floatern) werden auf Basis des derzeit gültigen Zinssatzes berechnet.
Eine Projektion von Dividendenzahlungen findet nicht statt. Ein eventueller Ausfall von Zahlungen (z.B. aufgrund von Liquiditätsproblemen des Emittenten) ist nicht berücksichtigt.

Standardmäßig erfolgt die Cash-Flow Projektion ab dem aktuellen Datum bis zum in 365 Tagen folgenden, nächsten Monatsultimo. Sind für diesen Zeitraum keine Cash-Flows vorhanden, wird der Zeitraum auf die maximale Länge erweitert.
Sie haben die Möglichkeit, das Enddatum frei einzugeben. Unterstützt wird die Eingabe durch die Kalenderfunktion. Sollten für den gewählten Zeitraum keine Informationen vorhanden sein, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Die Inhalte dieser Maske können entweder über das Druck-Icon oben rechts in der Anzeige oder den verlinkten Text am Ende der Darstellung direkt ausgedruckt werden.

PDF-Druck und CSV-Download

Die Cash-Flow Projektion können Sie als PDF-Druck oder als CSV-Datei entweder über das jeweilige Icon oben rechts oder den entsprechend verlinkten Text am Ende der Darstellung generieren.