THESAURO FUND VALOR - R EUR ACCKauf/Verkauf
CAIAC Fund Management AGS&P Fund RatingSCOPE RatingDatumRücknahmepreis
Dachfonds-(B)28.10.20130,06 EUR
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Wesentliche Anlegerinformationen (PDF, 68 kB)
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Bruttowertentwicklung (nach BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Ausgabeaufschläge sowie Entgelte sind in der Brutto-Wertentwicklung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von 1.000,- Euro ist ein einmaliger Ausgabeaufschlag (z.B. 5%) zu berücksichtigen, der Teil des Kaufpreises ist. Es müssen in diesem Beispiel 1.050,- Euro aufgewendet werden, um Fondsanteile im Wert von 1.000,- Euro zu erwerben. Zusätzlich fallen die mit der Kundenbank vereinbarten Kosten für die Verwahrung der Fondsanteile an (Depotentgelt), die je nach Depotmodell variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die Darstellung der Netto-Wertentwicklung berücksichtigt den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
 
Kontinuität
Verkaufsprospekt (PDF, 636 KB)  (deutsch)
Verkaufsprospekt (englisch)
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Performance (Basis: EUR)
WERT 1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE
Fonds +19,34 % +17,47 % +51,39 %
Sektordurchschnitt 0,33 % 5,67 % 17,56 %
Bester des Sektors 46,56 % 76,63 % 69,35 %
Schlechtester des Sektors -24,62 % -37,29 % -37,00 %
Hinweis:
Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Börsenplatz:  
AKTUELL28.10.20
Ausgabepreis (08:00 Uhr)138,51
Rücknahmepreis (08:00 Uhr)130,06
WährungEUR
Diff. zum Vortag-3,95 %
52 W Hoch138,26
52 W Tief88,86
Fondsvolumen in EUR5.000.582
Gehandelte Stücke-
STAMMDATEN
ISINLI0038943051
WKNA0QYWE
OriginalwährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftCAIAC Fund Management AG
FondstypDachfonds
SektorDachfonds Aktienfonds
Auflagedatum15.10.2008
ErtragsverwendungThesaurierend
Sparplannein
Verwaltungsvergütung-
Laufende Kosten p.a.4,82 %
Ausgabeaufschlag (regulär)6,50 %
Risiko 5 Jahre (Basis: EUR)
WertVOLAMAX. VERL.SHARPE RATIO
Fonds17,34 %-31,88 %3,05 %
Sektordurchschnitt12,45 %-29,63 %1,38 %
Bester des Sektors4,59 %-12,62 %5,07 %
Schlechtester des Sektors19,37 %-45,72 %-4,45 %
Hinweis
Die Angaben zu den Performance- und Risikokennzahlen beziehen sich ausschließlich auf Fonds, die dem jeweiligen Fondstyp und Sektor zugeordnet sind.
Handelsplätze
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BÖRSEAKTUELLWRGDATUMZEITDIFF.DIFF. %HOCHTIEFVOLUMEN
außerbörslich Deutschland130,06EUR28.10.08:00-5,35-3,95 %Tendenz130,06130,06-Kauf/Verkauf


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