JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY LVNAV ...Kauf/Verkauf
JPMorgan Asset Management (Europe) ...S&P Fund RatingSCOPE RatingDatumRücknahmepreis
Geldmarkt-Fonds GBP--11.08.201,00 GBP
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Wesentliche Anlegerinformationen (PDF, 99 kB)
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Bruttowertentwicklung (nach BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Ausgabeaufschläge sowie Entgelte sind in der Brutto-Wertentwicklung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von 1.000,- Euro ist ein einmaliger Ausgabeaufschlag (z.B. 5%) zu berücksichtigen, der Teil des Kaufpreises ist. Es müssen in diesem Beispiel 1.050,- Euro aufgewendet werden, um Fondsanteile im Wert von 1.000,- Euro zu erwerben. Zusätzlich fallen die mit der Kundenbank vereinbarten Kosten für die Verwahrung der Fondsanteile an (Depotentgelt), die je nach Depotmodell variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die Darstellung der Netto-Wertentwicklung berücksichtigt den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
 
Kontinuität
Verkaufsprospekt (PDF, 1871 KB)  (deutsch)
Verkaufsprospekt (PDF, 1644 KB)  (englisch)
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Performance (Basis: EUR)
WERT 1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE
Fonds +3,42 % +1,19 % -21,36 %
Sektordurchschnitt 3,40 % 1,78 % -19,56 %
Bester des Sektors 4,98 % 8,45 % 9,57 %
Schlechtester des Sektors 2,13 % 0,19 % -22,05 %
Hinweis:
Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Börsenplatz:  
AKTUELL11.08.20
Ausgabepreis (08:00 Uhr)-
Rücknahmepreis (08:00 Uhr)1,00
WährungGBP
Diff. zum Vortag0,00 %
52 W Hoch1,00
52 W Tief1,00
Fondsvolumen in EUR18.621.193.473
Gehandelte Stücke-
STAMMDATEN
ISINLU0135704772
WKN529624
OriginalwährungGBP
KapitalverwaltungsgesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) ...
FondstypGeldmarktfonds
SektorGeldmarkt-Fonds GBP
Auflagedatum23.04.2002
ErtragsverwendungAusschüttend
(zuletzt 30.11.2012   0,00 GBP)
Sparplannein
Verwaltungsvergütung-
Laufende Kosten p.a.0,59 %
Ausgabeaufschlag (regulär)0,00 %
Risiko 5 Jahre (Basis: EUR)
WertVOLAMAX. VERL.SHARPE RATIO
Fonds8,94 %-25,61 %-2,22 %
Sektordurchschnitt11,14 %-27,12 %-1,85 %
Bester des Sektors7,95 %-11,38 %1,39 %
Schlechtester des Sektors30,79 %-50,33 %-2,34 %
Hinweis
Die Angaben zu den Performance- und Risikokennzahlen beziehen sich ausschließlich auf Fonds, die dem jeweiligen Fondstyp und Sektor zugeordnet sind.
Handelsplätze
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BÖRSEAKTUELLWRGDATUMZEITDIFF.DIFF. %HOCHTIEFVOLUMEN
außerbörslich Deutschland1,00GBP11.08.08:000,000,00 %Tendenz1,001,00-Kauf/Verkauf
außerbörslich Deutschland1,11EUR11.08.08:000,00+0,01 %Tendenz1,111,11-Kauf/Verkauf


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