ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DISKauf/Verkauf
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbHS&P Fund RatingFERI RatingDatumRücknahmepreis
Aktien International-(C)17.09.19141,27 EUR
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Wesentliche Anlegerinformationen (PDF, 146 kB)
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Bruttowertentwicklung (nach BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Ausgabeaufschläge sowie Entgelte sind in der Brutto-Wertentwicklung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von 1.000,- Euro ist ein einmaliger Ausgabeaufschlag (z.B. 5%) zu berücksichtigen, der Teil des Kaufpreises ist. Es müssen in diesem Beispiel 1.050,- Euro aufgewendet werden, um Fondsanteile im Wert von 1.000,- Euro zu erwerben. Zusätzlich fallen die mit der Kundenbank vereinbarten Kosten für die Verwahrung der Fondsanteile an (Depotentgelt), die je nach Depotmodell variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die Darstellung der Netto-Wertentwicklung berücksichtigt den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
 
Kontinuität
Verkaufsprospekt (PDF, 1058 KB)  (deutsch)
Verkaufsprospekt (englisch)
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Performance (Basis: EUR)
WERT 1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE
Fonds +8,09 % +28,24 % +40,26 %
Sektordurchschnitt 5,57 % 26,24 % 42,74 %
Bester des Sektors 64,02 % 70,94 % 145,38 %
Schlechtester des Sektors -99,99 % -70,77 % -99,87 %
Hinweis:
Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Börsenplatz:  
AKTUELL17.09.19
Ausgabepreis (08:00 Uhr)145,51
Rücknahmepreis (08:00 Uhr)141,27
WährungEUR
Diff. zum Vortag+0,01 %
52 W Hoch142,16
52 W Tief118,54
Fondsvolumen in EUR45.411.985
Gehandelte Stücke-
STAMMDATEN
ISINAT0000A146T3
WKNA1W9AY
OriginalwährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftMASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
FondstypAktienfonds
SektorAktien International
Auflagedatum16.12.2013
ErtragsverwendungAusschüttend
(zuletzt 18.02.2019   3,60 EUR)
Sparplannein
Verwaltungsvergütung-
Laufende Kosten p.a.1,57 %
Ausgabeaufschlag (regulär)3,00 %
Risiko 5 Jahre (Basis: EUR)
WertVOLAMAX. VERL.SHARPE RATIO
Fonds12,89 %-21,81 %3,24 %
Sektordurchschnitt14,17 %-23,21 %3,14 %
Bester des Sektors2,68 %-7,25 %9,58 %
Schlechtester des Sektors47,50 %-85,92 %-3,17 %
Hinweis
Die Angaben zu den Performance- und Risikokennzahlen beziehen sich ausschließlich auf Fonds, die dem jeweiligen Fondstyp und Sektor zugeordnet sind.
Handelsplätze
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BÖRSEAKTUELLWRGDATUMZEITDIFF.DIFF. %HOCHTIEFVOLUMEN
außerbörslich Deutschland141,27EUR17.09.08:00+0,02+0,01 %Tendenz141,27141,27-Kauf/Verkauf


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