T.ROWE PRICE FUNDS-EMERGING MARKETS BOND FUND...Kauf/Verkauf
T. Rowe Price (Luxembourg) Manageme...S&P Fund RatingSCOPE RatingDatumRücknahmepreis
Renten Emerging Markets-(C)02.12.2010,80 EUR
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Die 10 größten Positionen (30.10.2020)
WERTPAPIERANTEIL
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.20432,38 %
Bahamas Government International Bond 6% 21.11.202...2,37 %
Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.204...2,21 %
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2...2,19 %
Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09....2,11 %
Mexico City Airport Trust 5,5% 31.07.20472,09 %
Oman Government International Bond 5,375% 08.03.20...1,94 %
iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF1,93 %
9,750% UKRAINE 18/28 REGS1,81 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23.06.20271,79 %
Länder-Allokation (30.10.2020)
LÄNDERANTEIL
Mexiko8,38 %
Kasse6,14 %
Indonesien5,84 %
Ukraine4,93 %
Ägypten3,37 %
Brasilien3,11 %
Cayman Inseln2,97 %
Argentinien2,86 %
Ghana2,83 %
Sri Lanka2,72 %
Türkei2,59 %
Bahamas2,55 %
Russland2,48 %
Oman2,42 %
Dominikanische Republi...2,33 %
Ecuador2,19 %
Niederlande2,07 %
Vereinigte Arabische E...1,96 %
Indien1,91 %
Katar1,85 %
Nigeria1,80 %
Kolumbien1,65 %
Saudi-Arabien1,56 %
Jamaika1,54 %
El Salvador1,53 %
Südafrika1,45 %
Mongolei1,45 %
Paraguay1,39 %
Vietnam1,34 %
Chile1,13 %
Uruguay1,12 %
Senegal1,07 %
Bahrein1,07 %
Angola1,05 %
Usbekistan1,05 %
Venezuela1,02 %
Virgin Inseln (GB)0,86 %
Luxemburg0,80 %
Israel0,68 %
USA0,68 %
Trinidad u. Tobago0,68 %
Rumänien0,56 %
Philippinen0,54 %
Panama0,48 %
Bermuda0,47 %
Albanien0,46 %
Cote d'Ivoire0,46 %
Libanon0,38 %
Österreich0,33 %
Barbados0,31 %
Irland0,30 %
Costa Rica0,30 %
Kanada0,28 %
Mauritius0,25 %
Pakistan0,23 %
Guatemala0,23 %
Laos0,18 %
Hong Kong0,12 %
Branchen-Allokation (-)
Daten zur Zeit nicht verfügbar
Währungs-Allokation (30.10.2020)
WÄHRUNGANTEIL
US Dollar90,50 %
Ägyptisches Pfund0,50 %
Euro0,46 %
Indonesische Rupiah0,24 %
Mexikanische Peso Nuev...0,22 %


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