UBS (LUX) MONEY MARKET FUND(AUD) - P ACCKauf/Verkauf
UBS Fund Management (Luxembourg) S....S&P Fund RatingSCOPE RatingDatumRücknahmepreis
Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen--26.11.202.363,08 AUD
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Die 10 größten Positionen (31.10.2020)
WERTPAPIERANTEIL
INTL FINANCE CORP 2.70000 05 Feb 2021 NR/NR4,43 %
INTL BK RECON & DEVELOP 2.80000 13 Jan 2021 Aaa/4,40 %
UNITED OVERSEAS BANK SYD 2.73950 06 Apr 2021 Aa14,07 %
ABN AMRO BANK NV 5.62500 10 Dec 2020 A1/3,81 %
FMS WERTMANAGEMENT CP 0.00000 06 Jan 20213,79 %
BNP PARIBAS 5.12500 05 Mar 2021 Aa3/A+3,79 %
COMMONWEALTH BANK AUST 1.31560 12 Jul 2021 Aa3/AA-3,76 %
KFW 2.80000 17 Feb 2021 Aaa/AAA3,75 %
TORONTO-DOMINION BANK 3.70000 22 Dec 2020 Aa1/AA3,74 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.07500 05 Nov 2020 Aa3/3,62 %
Länder-Allokation (31.10.2020)
LÄNDERANTEIL
Global100,00 %
Branchen-Allokation (-)
Daten zur Zeit nicht verfügbar
Währungs-Allokation (-)
Daten zur Zeit nicht verfügbar


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