OPTOFLEX - Y EUR DISKauf/Verkauf
LRI Invest S.A.S&P Fund RatingSCOPE RatingDatumRücknahmepreis
Gemischte Fonds-(A)17.09.201.425,17 EUR
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Die 10 größten Positionen (31.08.2020)
WERTPAPIERANTEIL
CBK - Commerzbank Geldmarkt6,02 %
LDKRBK.BAD.W.IHS S.31573,36 %
Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.20203,31 %
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25)2,71 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2017(2021)2,67 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS2,65 %
Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A....2,06 %
0.382% EIB 15.07.2023 FRN Reg-S Senior2,02 %
Land Baden-Württemberg FLR Landessch. 18/212,00 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2022)1,68 %
Länder-Allokation (31.08.2020)
LÄNDERANTEIL
Deutschland56,64 %
Kasse24,16 %
Supranational7,12 %
Österreich0,14 %
Branchen-Allokation (-)
Daten zur Zeit nicht verfügbar
Währungs-Allokation (31.08.2020)
WÄHRUNGANTEIL
Euro70,40 %


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